Betalingen exporteren naar MT940 nu mogelijk

27 maart 2015

Het op de juiste wijze boeken van betalingen in jouw administratie is lastiger wanneer er een payment service provider bij de betalingen betrokken is. De betalingen komen immers niet als losse betalingen binnen op je zakelijke bankrekening, maar gecomprimeerd in een enkele uitbetaling. Dit maakt het onmogelijk om automatisch alle betalingen af te letteren tegen de facturen die je hebt ingeboekt nadat de bestellingen in jouw webshop zijn geplaatst.

Daarom biedt Mollie nu een MT940 export aan. Een MT940 export bevat alle transacties en uitbetalingen die op jouw website hebben plaatsgevonden op de dag de export. Net als bij jouw eigen bank kun je per werkdag een export downloaden van jouw “rekening courant” bij Mollie. Deze digitale afschriften worden door vrijwel alle boekhoudsoftware, zoals bijvoorbeeld <a href=“http://www.exact.nl/exact-online/”>Exact Online</a>, begrepen.

Het is handig om <a href=“https://www.mollie.com/be/support/post/mollie-in-de-boekhouding-zetten-met-een-tussenrekening/”>in je administratie een tussenrekening</a> (een grootboeknummer op de balans) aan te maken die gebruikt kan worden om de geldstromen via Mollie op een overzichtelijke manier te boeken. Het MT940 bestand kun je dan importeren voor deze tussenrekening. Hierdoor worden alle betalingen automatisch op de tussenrekening gezet. Deze betalingen kun je dan afletteren tegen de openstaande bedragen van jouw debiteuren. Als je het factuur- of ordernummer meestuurt bij het aanmaken van de betaling, kunnen de facturen zelfs automatisch door je boekhoudsoftware afgeletterd worden. Hiermee kan jouw boekhouder veel tijd besparen.

Aan het einde van de maand krijg je van Mollie een factuur voor alle kosten. Deze kun je inboeken met de Mollie-tussenrekening als tegenrekening. Als het goed is, loopt de tussenrekening dan weer helemaal glad.

Zo heb je altijd een boekhoudkundig correct overzicht van jouw betalingsverkeer via Mollie.

Voorbeeld met Exact Online:

Download het MT940 bestand vanuit het Beheer.

https://www.mollie.com/blog_media/uploads/2015/03/Screen-Shot-2015-03-26-at-10.29.42-300x290.png

Ga naar de <em>Financiële cockpit</em> binnen de Exact Online omgeving, en kies voor afschriften importeren.

Screen-Shot-2015-03-26-at-10.28.42

Importeer het bestand, je krijgt nu een overzicht van alle transacties.

Screen-Shot-2015-03-26-at-10.30.02

De bestanden van Mollie bevatten alle betalingen, refunds, uitbetalingen, rolling reserve, en API tokens en informatie van consumenten (indien van toepassing). Hiermee gaat Mollie nèt wat verder dan andere payment service providers.